ISIN | LU2468125518 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Climate Government Bonds P dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.42 USD | 03.01.2025 |
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Prix précédent * | 98.53 USD | 02.01.2025 |
Max 52 semaines * | 101.98 USD | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 96.14 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 98.42 USD | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'314'672 | |
Actifs de la classe *** | 225'287 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.12% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.37% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mois | -2.85% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mois | -3.12% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mois | +0.59% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 an | +0.56% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 ans | +2.92% |
04.01.2023 - 03.01.2025
04.01.2023 03.01.2025 |
3 ans | -1.46% |
17.05.2022 - 03.01.2025
17.05.2022 03.01.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 5.04% | |
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Swiss National Bank 0% | 4.75% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.26% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 3.60% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.55% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.21% | |
Sweden (Kingdom Of) 2.5% | 3.12% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 3.07% | |
Portugal (Republic Of) 1.65% | 2.84% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.815% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |