| ISIN | LU2468125518 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet - Climate Government Bonds P dy USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103.39 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.51 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 103.63 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.35 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 103.39 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 102'203'589 | |
| Actifs de la classe *** | 239'110 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.92% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.05% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +1.25% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +2.67% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +2.65% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +2.71% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +10.93% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +11.22% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +3.51% |
17.05.2022 - 24.10.2025
17.05.2022 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 5.97% | |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 5.71% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 4.90% | |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | 4.00% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 3.77% | |
| Sweden (Kingdom Of) 1% | 3.69% | |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 3.16% | |
| Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 3.07% | |
| Austria (Republic of) 2.9% | 3.06% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.83% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.81% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |