Pictet - Climate Government Bonds I USD

Dati di base

ISIN LU2468124388
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Climate Government Bonds I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.49 USD 25.07.2025
Prezzo precedente * 104.51 USD 24.07.2025
Max 52 settimani * 105.28 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 100.86 USD 26.07.2024
NAV * 104.49 USD 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'268'964
Attivo della classe *** 2'299'360
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.34% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) -10.32% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese -0.36% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi -0.02% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +2.38% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +3.67% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +7.53% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +6.11% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +4.62% 17.05.2022
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 7.04%
Switzerland (Government Of) 0% 4.63%
Sweden (Kingdom Of) 1% 3.58%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.58%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.47%
Austria (Republic of) 2.9% 3.30%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 3.21%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 3.11%
Sweden (Kingdom Of) 4.375% 3.07%
Portugal (Republic Of) 1.65% 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.51%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)