| ISIN | LU2468124388 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - Climate Government Bonds I USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 107.38 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 107.51 USD | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 107.63 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 100.88 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 107.38 USD | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 102'203'589 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'325'471 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.17% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.83% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +1.27% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +2.75% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +2.80% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +4.54% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +14.50% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +15.36% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +7.51% |
17.05.2022 - 24.10.2025
17.05.2022 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 5.97% | |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 5.71% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 4.90% | |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | 4.00% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 3.77% | |
| Sweden (Kingdom Of) 1% | 3.69% | |
| Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 3.16% | |
| Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 3.07% | |
| Austria (Republic of) 2.9% | 3.06% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.83% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.51% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |