Pictet - Climate Government Bonds HI JPY

Dati di base

ISIN LU2468123653
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Climate Government Bonds HI JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'217.00 JPY 16.09.2024
Prezzo precedente * 9'205.00 JPY 13.09.2024
Max 52 settimani * 9'312.00 JPY 27.12.2023
Min 52 settimani * 8'765.00 JPY 25.10.2023
NAV * 9'217.00 JPY 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'198'310'384
Attivo della classe *** 148'147'854
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.49% 29.12.2023
16.09.2024
Performance YTD (in CHF) -0.66% 29.12.2023
16.09.2024
1 mese +0.94% 16.08.2024
16.09.2024
3 mesi +2.63% 17.06.2024
16.09.2024
6 mesi +1.79% 18.03.2024
16.09.2024
1 anno +2.07% 18.09.2023
16.09.2024
2 anni -3.51% 16.09.2022
16.09.2024
3 anni -7.68% 17.05.2022
16.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Sept 24 4.98%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.47%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.67%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.53%
Austria (Republic of) 2.9% 3.36%
Swiss National Bank 0% 3.29%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.13%
Sweden (Kingdom Of) 2.5% 3.12%
Portugal (Republic Of) 1.65% 2.90%
Sweden (Kingdom Of) 1% 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.553%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)