ISIN | LU2468123653 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Climate Government Bonds HI JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8'968.00 JPY | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8'965.00 JPY | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9'217.00 JPY | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8'787.00 JPY | 14.01.2025 |
NAV * | 8'968.00 JPY | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'583'335'459 | |
Anteilsklassevermögen *** | 162'484'278 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.64% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.33% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +0.34% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | -0.46% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +0.82% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +0.20% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | -3.34% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | -7.56% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -10.18% |
17.05.2022 - 03.07.2025
17.05.2022 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.32% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 4.73% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.73% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.63% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 3.52% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 3.34% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.23% | |
Sweden (Kingdom Of) 4.375% | 3.20% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 3.19% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 3.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.56% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |