Pictet - Climate Government Bonds Z EUR

Dati di base

ISIN LU2468126599
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Climate Government Bonds Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.24 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 97.52 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 106.30 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 96.79 EUR 22.04.2025
NAV * 97.24 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'520'107
Attivo della classe *** 367'763
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.43% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.96% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese -0.84% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -4.55% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -6.73% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -0.25% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +1.38% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +0.75% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -2.76% 05.05.2022
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future June 25 8.52%
Switzerland (Government Of) 0% 4.65%
5 Year Treasury Note Future June 25 3.89%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.59%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.50%
Austria (Republic of) 2.9% 3.39%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.19%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 3.13%
Sweden (Kingdom Of) 1% 3.13%
Portugal (Republic Of) 1.65% 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.08%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)