Pictet - Climate Government Bonds Z EUR

Dati di base

ISIN LU2468126599
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Climate Government Bonds Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.28 EUR 18.09.2024
Prezzo precedente * 99.52 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 100.42 EUR 01.08.2024
Min 52 settimani * 93.03 EUR 24.11.2023
NAV * 99.28 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'276'382
Attivo della classe *** 399'168
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.38% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.82% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.71% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +0.28% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +2.65% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +4.57% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni -1.68% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -0.72% 05.05.2022
18.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 5.17%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.53%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.73%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.57%
Austria (Republic of) 2.9% 3.41%
Swiss National Bank 0% 3.37%
Sweden (Kingdom Of) 2.5% 3.23%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.18%
Portugal (Republic Of) 1.65% 2.95%
Sweden (Kingdom Of) 1% 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.075%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)