Pictet - Climate Government Bonds Z EUR

Stammdaten

ISIN LU2468126599
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Climate Government Bonds Z EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.79 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 102.17 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 106.30 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 96.59 EUR 29.05.2024
NAV * 101.79 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'193'860
Anteilsklassevermögen *** 382'275
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.10% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.68% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -3.24% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -3.86% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +1.70% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +4.05% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +7.35% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +1.79% 05.05.2022
02.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss National Bank 0% 5.56%
10 Year Treasury Note Future June 25 4.87%
Austria (Republic of) 2.9% 3.64%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.44%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.41%
Portugal (Republic Of) 1.65% 3.30%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.27%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.87%
Sweden (Kingdom Of) 1% 2.77%
Denmark (Kingdom Of) 0.5% 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.08%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)