Pictet - Climate Government Bonds R USD

Dati di base

ISIN LU2468125948
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Climate Government Bonds R USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.07 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 101.77 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 102.83 USD 17.09.2024
Min 52 settimani * 97.02 USD 25.04.2024
NAV * 102.07 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'700'902
Attivo della classe *** 81'480
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.29% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.33% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.05% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +1.29% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.70% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.89% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +4.99% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +2.20% 17.05.2022
01.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss National Bank 0% 5.56%
10 Year Treasury Note Future June 25 4.87%
Austria (Republic of) 2.9% 3.64%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.44%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.41%
Portugal (Republic Of) 1.65% 3.30%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.27%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.87%
Sweden (Kingdom Of) 1% 2.77%
Denmark (Kingdom Of) 0.5% 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.01%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)