ISIN | LU2468125948 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Climate Government Bonds R USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.49 USD | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 101.54 USD | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 102.83 USD | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 95.80 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 101.49 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'246'400 | |
Actifs de la classe *** | 59'176 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.32% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.74% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | +0.28% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -0.19% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +3.54% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +6.17% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +5.60% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | +1.62% |
17.05.2022 - 26.11.2024
17.05.2022 26.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss National Bank 0% | 4.65% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.59% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.20% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 3.68% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.44% | |
Sweden (Kingdom Of) 2.5% | 3.44% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.06% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 2.96% | |
Portugal (Republic Of) 1.65% | 2.76% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.011% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |