Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund I (CHF)

Dati di base

ISIN CH1101348691
Numero di valore 110134869
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund I (CHF)
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.25 CHF 02.10.2024
Prezzo precedente * 108.15 CHF 01.10.2024
Max 52 settimani * 109.73 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 85.93 CHF 26.10.2023
NAV * 108.25 CHF 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'963'776
Attivo della classe *** 7'398'267
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.43% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese -0.30% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +2.95% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +3.21% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +17.65% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +29.92% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +8.56% 05.05.2022
02.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.88%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)