ISIN | CH1101348691 |
---|---|
Numero di valore | 110134869 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund I (CHF) |
Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.03 CHF | 30.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 108.66 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 111.27 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 90.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.03 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'268'614 | |
Attivo della classe *** | 16'736'543 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.18% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.96% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +1.37% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +5.10% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +1.05% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +9.15% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +8.83% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +9.34% |
05.05.2022 - 30.05.2025
05.05.2022 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.88% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |