ISIN | CH1101348691 |
---|---|
Numero di valore | 110134869 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund I (CHF) |
Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.82 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 104.75 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 109.73 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 90.13 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 105.82 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'152'383 | |
Attivo della classe *** | 9'594'996 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.98% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.15% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.31% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +2.02% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +20.80% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +21.62% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +6.12% |
05.05.2022 - 01.11.2024
05.05.2022 01.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.88% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |