| ISIN | CH1101348691 |
|---|---|
| Numero di valore | 110134869 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund I (CHF) |
| Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
| Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 111.80 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.68 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 113.65 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 90.75 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.80 CHF | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 43'016'414 | |
| Attivo della classe *** | 17'681'010 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.15% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.93% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +7.88% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +3.78% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +9.15% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +15.32% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +24.16% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | +12.40% |
05.05.2022 - 30.12.2025
05.05.2022 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 0.88% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.45% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |