ISIN | CH1101348691 |
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No. de valeur | 110134869 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund I (CHF) |
Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108.23 CHF | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 109.03 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 111.27 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 90.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.23 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'268'614 | |
Actifs de la classe *** | 16'736'543 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.41% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
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1 mois | +3.48% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -0.08% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +4.33% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +1.29% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +6.96% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +9.03% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +8.54% |
05.05.2022 - 02.06.2025
05.05.2022 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.88% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |