| ISIN | LU0112800569 |
|---|---|
| Numero di valore | 1092980 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HNXDT4 |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AA CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 140.64 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 140.46 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 140.79 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 130.35 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 140.64 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 574'296'851 | |
| Attivo della classe *** | 293'445'959 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.64% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.22% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +2.37% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +4.56% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +3.36% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +13.06% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +11.76% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +3.34% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 29.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 14.55% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 11.73% | |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.81% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.54% | |
| E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 2.28% | |
| Roche Holding AG | 1.51% | |
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT | 1.51% | |
| Nestle SA | 1.45% | |
| E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 1.34% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.45% |
| Ongoing Charges *** | 1.24% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |