ISIN | LU0112800569 |
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Numero di valore | 1092980 |
Bloomberg Global ID | BBG000HNXDT4 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.72 CHF | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.36 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 139.66 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 130.35 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 137.72 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 572'048'614 | |
Attivo della classe *** | 295'287'156 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.51% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 mese | +1.17% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +2.09% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -1.02% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +2.76% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +7.98% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +4.43% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +0.31% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 29.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 14.55% | |
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SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 11.73% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.81% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.54% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 2.28% | |
Roche Holding AG | 1.51% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT | 1.51% | |
Nestle SA | 1.45% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 1.34% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |