| ISIN | LU0112800569 |
|---|---|
| No. de valeur | 1092980 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HNXDT4 |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AA CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, par des placements dans le monde entier, principalement en obligations. Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 10% et 35%. La sélection des placements tient compte du critère de la gestion durable. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 140.64 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 140.46 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 140.79 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 130.35 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 140.64 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 574'296'851 | |
| Actifs de la classe *** | 293'445'959 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.64% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.22% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.37% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +4.56% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +3.36% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +13.06% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +11.76% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +3.34% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 29.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 14.55% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 11.73% | |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.81% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.54% | |
| E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 2.28% | |
| Roche Holding AG | 1.51% | |
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT | 1.51% | |
| Nestle SA | 1.45% | |
| E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 1.34% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.45% |
| Ongoing Charges *** | 1.24% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |