ISIN | LU1752455615 |
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Numero di valore | 39894523 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C EUR dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.79 EUR | 10.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 142.08 EUR | 09.10.2024 |
Max 52 settimani * | 145.30 EUR | 26.06.2024 |
Min 52 settimani * | 109.98 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 141.79 EUR | 10.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'686'339 | |
Attivo della classe *** | 142'848 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.17% |
29.12.2023 - 10.10.2024
29.12.2023 10.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.15% |
29.12.2023 - 10.10.2024
29.12.2023 10.10.2024 |
1 mese | +4.10% |
10.09.2024 - 10.10.2024
10.09.2024 10.10.2024 |
3 mesi | -1.20% |
10.07.2024 - 10.10.2024
10.07.2024 10.10.2024 |
6 mesi | +4.38% |
10.04.2024 - 10.10.2024
10.04.2024 10.10.2024 |
1 anno | +22.32% |
10.10.2023 - 10.10.2024
10.10.2023 10.10.2024 |
2 anni | +42.89% |
11.10.2022 - 10.10.2024
11.10.2022 10.10.2024 |
3 anni | +41.79% |
25.05.2022 - 10.10.2024
25.05.2022 10.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.36% | |
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Microsoft Corp | 4.75% | |
Ferrari NV | 4.28% | |
Hermes International SA | 4.00% | |
L'Oreal SA | 3.66% | |
Haleon PLC | 3.56% | |
MercadoLibre Inc | 3.53% | |
Chipotle Mexican Grill Inc | 3.13% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.89% | |
Alphabet Inc Class A | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.64% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |