ISIN | LU0776291220 |
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Numero di valore | 18423569 |
Bloomberg Global ID | UUCCHPA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.71 CHF | 10.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.42 CHF | 06.06.2025 |
Max 52 settimani * | 104.02 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 96.92 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 98.71 CHF | 10.06.2025 |
Issue Price * | 98.71 CHF | 10.06.2025 |
Redemption Price * | 98.71 CHF | 10.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 546'879'375 | |
Attivo della classe *** | 2'789'703 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.16% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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1 mese | +0.68% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 mesi | -1.46% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 mesi | -2.63% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 anno | -0.07% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 anni | +0.62% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 anni | -3.80% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 anni | -16.59% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.06.2025 |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.85% | |
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United States Treasury Bonds 4.25% | 1.71% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.26% | |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 1.23% | |
JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.21% | |
The Boeing Company 6.528% | 0.87% | |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 0.85% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 0.85% | |
TransDigm, Inc. 6.75% | 0.76% | |
Regal Rexnord Corporation 6.4% | 0.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0123% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |