UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0776291220
Valorennummer 18423569
Bloomberg Global ID UUCCHPA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder – sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.28 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 100.31 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 104.02 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 97.03 CHF 25.04.2024
NAV * 100.28 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis * 100.62 CHF 17.12.2024
Rücknahmepreis * 100.62 CHF 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 517'575'819
Anteilsklassevermögen *** 2'829'644
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.05% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.35% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -3.54% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +0.63% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr -0.74% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +1.90% 20.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -16.65% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre -13.06% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 15.47
ADDI Date 17.12.2024

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.33%
CVS Health Corp 5.7% 1.11%
Royal Caribbean Group 5.625% 1.02%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.98%
Verizon Communications Inc. 2.355% 0.93%
Bank of America Corp. 5.872% 0.87%
Meta Platforms Inc 5.4% 0.85%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.992% 0.85%
Regal Rexnord Corporation 6.4% 0.85%
TransDigm, Inc. 6.75% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)