ISIN | CH0210193584 |
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Valorennummer | 21019358 |
Bloomberg Global ID | UBS65QD SW |
Fondsname | UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von den Fond besteht hauptsächlich darin, aus Sicht der Rechnungswährung ein optimales Kapitalwachstum zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert sein Vermögen überwiegend in Anlagen von Emittenten, die ihren Sitz in der Schweiz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz haben. Mindestens 50% und höchstens 80% des Vermögens des Teilvermögens werden dabei, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Beteiligungswertpapiereund rechte sowie mindestens 5% und höchstens 35% des Vermögens des Teilvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte sowie Geldmarktinstrumente investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.50 CHF | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 130.13 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 133.06 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.70 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 130.50 CHF | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 130.42 CHF | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 130.42 CHF | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 437'381'951 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'428'103 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.18% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 Monat | -1.78% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +0.72% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +1.91% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +11.56% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +11.84% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -3.19% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +14.82% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF 3 Swiss RE Sec Sel Ps II I-X | 10.08% | |
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UBS (CH) IF Eqs USA Passive I-X | 9.91% | |
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 9.04% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X | 7.11% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X | 5.03% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X | 4.79% | |
Nestle SA | 4.78% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.22% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.11% | |
Roche Holding AG | 4.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.06% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |