UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist

Stammdaten

ISIN CH0210193584
Valorennummer 21019358
Bloomberg Global ID UBS65QD SW
Fondsname UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von den Fond besteht hauptsächlich darin, aus Sicht der Rechnungswährung ein optimales Kapitalwachstum zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert sein Vermögen überwiegend in Anlagen von Emittenten, die ihren Sitz in der Schweiz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz haben. Mindestens 50% und höchstens 80% des Vermögens des Teilvermögens werden dabei, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Beteiligungswertpapiereund rechte sowie mindestens 5% und höchstens 35% des Vermögens des Teilvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte sowie Geldmarktinstrumente investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.50 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 130.13 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 133.06 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 116.70 CHF 16.11.2023
NAV * 130.50 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis * 130.42 CHF 14.11.2024
Rücknahmepreis * 130.42 CHF 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 437'381'951
Anteilsklassevermögen *** 22'428'103
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.18% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -1.78% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.72% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +1.91% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +11.56% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +11.84% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -3.19% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +14.82% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF 3 Swiss RE Sec Sel Ps II I-X 10.08%
UBS (CH) IF Eqs USA Passive I-X 9.91%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 9.04%
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X 7.11%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X 5.03%
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X 4.79%
Nestle SA 4.78%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.22%
Novartis AG Registered Shares 4.11%
Roche Holding AG 4.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)