ISIN | CH0210193584 |
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Valorennummer | 21019358 |
Bloomberg Global ID | UBS65QD SW |
Fondsname | UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von den Fond besteht hauptsächlich darin, aus Sicht der Rechnungswährung ein optimales Kapitalwachstum zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert sein Vermögen überwiegend in Anlagen von Emittenten, die ihren Sitz in der Schweiz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz haben. Mindestens 50% und höchstens 80% des Vermögens des Teilvermögens werden dabei, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Beteiligungswertpapiereund rechte sowie mindestens 5% und höchstens 35% des Vermögens des Teilvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte sowie Geldmarktinstrumente investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.23 CHF | 14.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.17 CHF | 11.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.78 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 136.23 CHF | 14.07.2025 |
Ausgabepreis * | 136.48 CHF | 14.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 136.48 CHF | 14.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 447'574'426 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'053'340 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.47% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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1 Monat | +0.29% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 Monate | +7.29% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 Monate | +4.34% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 Jahr | +3.90% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 Jahre | +13.52% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 Jahre | +17.32% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 Jahre | +21.24% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc | 11.05% | |
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UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 9.87% | |
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 9.08% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X | 7.23% | |
Nestle SA | 5.28% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Frgn CI NSL U-X-acc | 4.83% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X | 4.47% | |
Roche Holding AG | 4.28% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.11% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 4.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |