ISIN | CH1162399898 |
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Numero di valore | 116239989 |
Bloomberg Global ID | UBCHIIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 931.11 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 932.61 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 958.78 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 908.66 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 931.11 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 931.11 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 931.11 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 950'011'450 | |
Attivo della classe *** | 950'011'450 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.71% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.12% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -1.67% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +1.02% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +3.11% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +0.12% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -5.55% |
05.05.2022 - 13.11.2024
05.05.2022 13.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% | 0.32% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 0.30% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.30% | |
Fnma Pass-Thru I 2% | 0.27% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 0.27% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.26% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.26% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.26% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |