Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert R

Dati di base

ISIN CH0469074865
Numero di valore 46907486
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert R
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.21 CHF 10.12.2025
Prezzo precedente * 78.13 CHF 09.12.2025
Max 52 settimani * 80.85 CHF 11.12.2024
Min 52 settimani * 78.09 CHF 10.03.2025
NAV * 78.21 CHF 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 234'429'694
Attivo della classe *** 81'218
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.64% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese -0.91% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi -1.20% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi -1.24% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno -3.19% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni -6.56% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni -9.37% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni -19.74% 10.12.2020
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Tellco Classic Obligationen Welt V 98.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2022

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)