ISIN | CH0469074865 |
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Numero di valore | 46907486 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert R |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.37 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 80.30 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 87.02 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 79.67 CHF | 10.03.2025 |
NAV * | 80.37 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 228'317'406 | |
Attivo della classe *** | 102'661 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.92% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -1.36% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.92% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -7.14% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -5.37% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | -6.56% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -13.58% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -18.25% |
18.09.2020 - 31.03.2025
18.09.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tellco Classic Obligationen Welt V | 98.40% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |