ISIN | CH0469074865 |
---|---|
Valorennummer | 46907486 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert R |
Fondsanbieter |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fondsanbieter | Tellco Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ei-nen Master-Fonds zu erzielen. Beim Teilvermögen handelt es sich somit um einen Feeder-Fonds, der mindestens 85% seines Vermögens ausschliesslich im Teilvermögen «Obligationen Welt» investiert. Das Teilvermögen kann bis zu 15% seines Vermögens in flüssige Mittel, d.h. in Bankguthaben sowie in derivative Finan-zinstrumente investieren. Der Einsatz von derivativen Instrumenten darf ausschliesslich zu Absicherungszwecken er-folgen. Das Währungsrisiko soll systematisch zur Rechnungs- bzw. Referenzwährung abgesichert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 80.36 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 80.47 CHF | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 87.02 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 79.67 CHF | 10.03.2025 |
NAV * | 80.36 CHF | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 240'087'600 | |
Anteilsklassevermögen *** | 83'826 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.94% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.61% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -0.92% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | -1.16% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | -4.89% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | -6.45% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | -10.84% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | -18.26% |
18.09.2020 - 13.05.2025
18.09.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tellco Classic Obligationen Welt V | 98.40% | |
---|---|---|
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2022 |
TER | 0.40% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |