ISIN | CH0544465773 |
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Numero di valore | 544465773 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Strategie 100 R |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.27 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 89.71 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 101.91 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 76.71 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 90.27 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'280'119 | |
Attivo della classe *** | 14'077 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.95% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.51% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +2.17% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +0.14% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | -9.25% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | -0.66% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +2.69% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | -8.54% |
16.03.2021 - 03.09.2025
16.03.2021 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aktien Schweiz V | 40.90% | |
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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 22.51% | |
SPDR® MSCI ACWI ETF | 19.39% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) | 3.95% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.94% | |
Tellco Classic Best Idea V | 2.17% | |
Tellco Classic Sustainable Heritage V | 2.03% | |
MS INVF Global Opportunity N | 1.79% | |
MS INVF Asia Opportunity Z | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 |
TER | 0.74% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |