| ISIN | CH0544465773 |
|---|---|
| Numero di valore | 544465773 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Tellco Classic - Strategie 100 R |
| Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 86.46 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 87.39 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 93.96 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 76.71 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 86.46 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 9'424'811 | |
| Attivo della classe *** | 14'280 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.48% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -5.35% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | -3.69% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +3.09% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +0.42% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +4.23% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +1.17% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | -12.40% |
16.03.2021 - 28.10.2025
16.03.2021 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien Schweiz V | 40.90% | |
|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 22.51% | |
| SPDR® MSCI ACWI ETF | 19.39% | |
| iShares STOXX Europe 600 (DE) | 3.95% | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.94% | |
| Tellco Classic Best Idea V | 2.17% | |
| Tellco Classic Sustainable Heritage V | 2.03% | |
| MS INVF Global Opportunity N | 1.79% | |
| MS INVF Asia Opportunity Z | 1.68% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 | |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |