| ISIN | CH0544465773 |
|---|---|
| Valorennummer | 544465773 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Tellco Classic - Strategie 100 R |
| Fondsanbieter |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Fondsanbieter | Tellco Bank AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich aus einer Kombination aus regelmässigem Einkommen und langfristigem Kapitalwachstum. Für das Teilvermögen «Strategie 100» gilt: • Strukturierte Produkte höchstens 15%; • Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen bis zu 100%. Investitionen in Dachfonds sind zulässig, sofern die Fondsleitung und Depotbank des Dachfonds identisch sind mit der Fondsleitung und Depotbank des Teilvermö-gens, die Gebühren der Fondsleitung und der Depotbank nicht kumuliert werden und die Fondsleitung nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in einen Dachfonds investiert; • höchstens 50% des Fondsvermögens in Anteilen folgender Zielfonds: Tellco Classic – Aktien Schweiz, Tellco Classic – Obligationen CHF, Tellco Classic – Obligationen Welt, Tellco Classic – Obligationen Welt währungsge-sichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 86.46 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 87.39 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 93.96 CHF | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 76.71 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 86.46 CHF | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 9'424'811 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'280 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.48% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -5.35% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | -3.69% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +3.09% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +0.42% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +4.23% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +1.17% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | -12.40% |
16.03.2021 - 28.10.2025
16.03.2021 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien Schweiz V | 40.90% | |
|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 22.51% | |
| SPDR® MSCI ACWI ETF | 19.39% | |
| iShares STOXX Europe 600 (DE) | 3.95% | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.94% | |
| Tellco Classic Best Idea V | 2.17% | |
| Tellco Classic Sustainable Heritage V | 2.03% | |
| MS INVF Global Opportunity N | 1.79% | |
| MS INVF Asia Opportunity Z | 1.68% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2022 | |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |