ISIN | CH0544465773 |
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Valorennummer | 544465773 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tellco Classic - Strategie 100 R |
Fondsanbieter |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fondsanbieter | Tellco Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich aus einer Kombination aus regelmässigem Einkommen und langfristigem Kapitalwachstum. Für das Teilvermögen «Strategie 100» gilt: • Strukturierte Produkte höchstens 15%; • Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen bis zu 100%. Investitionen in Dachfonds sind zulässig, sofern die Fondsleitung und Depotbank des Dachfonds identisch sind mit der Fondsleitung und Depotbank des Teilvermö-gens, die Gebühren der Fondsleitung und der Depotbank nicht kumuliert werden und die Fondsleitung nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in einen Dachfonds investiert; • höchstens 50% des Fondsvermögens in Anteilen folgender Zielfonds: Tellco Classic – Aktien Schweiz, Tellco Classic – Obligationen CHF, Tellco Classic – Obligationen Welt, Tellco Classic – Obligationen Welt währungsge-sichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.66 CHF | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 83.94 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 102.75 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.94 CHF | 31.10.2024 |
NAV * | 84.66 CHF | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'418'814 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'409 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.08% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
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1 Monat | -16.78% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | -8.91% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | -12.85% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | -1.36% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | -0.97% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -21.66% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | -14.22% |
16.03.2021 - 04.11.2024
16.03.2021 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aktien Schweiz V | 40.90% | |
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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 22.51% | |
SPDR® MSCI ACWI ETF | 19.39% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) | 3.95% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.94% | |
Tellco Classic Best Idea V | 2.17% | |
Tellco Classic Sustainable Heritage V | 2.03% | |
MS INVF Global Opportunity N | 1.79% | |
MS INVF Asia Opportunity Z | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2022 |
TER | 0.74% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |