Tellco Classic - Strategie 100 R

Stammdaten

ISIN CH0544465773
Valorennummer 544465773
Bloomberg Global ID
Fondsname Tellco Classic - Strategie 100 R
Fondsanbieter Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Fondsanbieter Tellco Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich aus einer Kombination aus regelmässigem Einkommen und langfristigem Kapitalwachstum. Für das Teilvermögen «Strategie 100» gilt: • Strukturierte Produkte höchstens 15%; • Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen bis zu 100%. Investitionen in Dachfonds sind zulässig, sofern die Fondsleitung und Depotbank des Dachfonds identisch sind mit der Fondsleitung und Depotbank des Teilvermö-gens, die Gebühren der Fondsleitung und der Depotbank nicht kumuliert werden und die Fondsleitung nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in einen Dachfonds investiert; • höchstens 50% des Fondsvermögens in Anteilen folgender Zielfonds: Tellco Classic – Aktien Schweiz, Tellco Classic – Obligationen CHF, Tellco Classic – Obligationen Welt, Tellco Classic – Obligationen Welt währungsge-sichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.66 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 83.94 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 102.75 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 83.94 CHF 31.10.2024
NAV * 84.66 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'418'814
Anteilsklassevermögen *** 8'409
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.08% 31.12.2023
04.11.2024
1 Monat -16.78% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate -8.91% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate -12.85% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr -1.36% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre -0.97% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -21.66% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre -14.22% 16.03.2021
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Aktien Schweiz V 40.90%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 22.51%
SPDR® MSCI ACWI ETF 19.39%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 3.95%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 3.94%
Tellco Classic Best Idea V 2.17%
Tellco Classic Sustainable Heritage V 2.03%
MS INVF Global Opportunity N 1.79%
MS INVF Asia Opportunity Z 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2022

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)