ISIN | LU2220388479 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alquant Convexus I |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) |
Alquant AG Crissier |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.58 USD | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.91 USD | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 134.66 USD | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 113.86 USD | 22.04.2024 |
NAV * | 122.58 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | 122.58 USD | 28.03.2025 |
Redemption Price * | 122.58 USD | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'301'717 | |
Attivo della classe *** | 15'438'451 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.01% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.48% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | -3.13% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | -5.01% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -4.95% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +1.08% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +28.98% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +22.58% |
06.05.2022 - 28.03.2025
06.05.2022 28.03.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 6.15% | |
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Apple Inc | 4.04% | |
Microsoft Corp | 3.87% | |
NVIDIA Corp | 3.65% | |
Alphabet Inc Class A | 3.03% | |
Amazon.com Inc | 2.87% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.92% | |
Broadcom Inc | 1.20% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.13% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |