Alquant Convexus I

Dati di base

ISIN LU2220388479
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alquant Convexus I
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) Alquant AG
Crissier
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.23 USD 02.10.2024
Prezzo precedente * 129.47 USD 01.10.2024
Max 52 settimani * 129.47 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 96.04 USD 30.10.2023
NAV * 128.23 USD 02.10.2024
Issue Price * 128.23 USD 02.10.2024
Redemption Price * 128.23 USD 02.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'542'219
Attivo della classe *** 15'660'655
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.34% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) +16.02% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +0.71% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +3.99% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +5.87% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +28.49% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +43.02% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +28.23% 06.05.2022
02.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 5.94%
Apple Inc 4.07%
Microsoft Corp 4.01%
NVIDIA Corp 3.59%
Alphabet Inc Class A 2.54%
Amazon.com Inc 2.20%
Meta Platforms Inc Class A 1.51%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.17%
Eli Lilly and Co 1.04%
Broadcom Inc 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)