ISIN | LU2220388479 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alquant Convexus I |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) |
Alquant AG Crissier |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 2.86 USD | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 2.86 USD | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 134.66 USD | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 2.86 USD | 06.05.2025 |
NAV * | 2.86 USD | 07.05.2025 |
Issue Price * | 2.86 USD | 07.05.2025 |
Redemption Price * | 2.86 USD | 07.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'959'155 | |
Actifs de la classe *** | 13'383'575 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -97.78% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -97.99% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | -97.42% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -97.81% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -97.82% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | -97.57% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | -97.09% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | -97.14% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | -97.14% |
06.05.2022 - 07.05.2025
06.05.2022 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 6.35% | |
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Apple Inc | 4.13% | |
Microsoft Corp | 3.93% | |
NVIDIA Corp | 3.58% | |
Amazon.com Inc | 2.63% | |
Alphabet Inc Class A | 2.59% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.79% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.40% | |
Broadcom Inc | 1.05% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |