ISIN | LU2220388479 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alquant Convexus I |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) |
Alquant AG Crissier |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.08 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 111.07 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 134.66 USD | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 107.32 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 111.08 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 111.08 USD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 111.08 USD | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'135'231 | |
Actifs de la classe *** | 14'513'559 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -13.92% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -22.61% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -9.12% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -12.99% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -15.22% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -3.87% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +12.92% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +11.08% |
06.05.2022 - 17.04.2025
06.05.2022 17.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 6.28% | |
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Apple Inc | 4.18% | |
Microsoft Corp | 3.79% | |
NVIDIA Corp | 3.64% | |
Amazon.com Inc | 2.65% | |
Alphabet Inc Class A | 2.63% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.90% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.25% | |
Broadcom Inc | 1.14% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |