ISIN | LU2265358536 |
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Numero di valore | 58800036 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - The Global Balanced (EUR) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.41 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.94 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 109.21 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.00 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 100.41 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'466'164 | |
Attivo della classe *** | 3'427'851 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.19% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.51% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -4.40% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -5.94% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.93% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.83% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +11.27% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +2.50% |
18.04.2022 - 16.04.2025
18.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +0.41% |
30.06.2021 - 16.04.2025
30.06.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.38% | |
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iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist | 3.06% | |
LU2947948670 | 2.58% | |
FXOBP EUR 0425 C0.96 | 2.54% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 1.81% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 1.78% | |
Apple Inc | 1.58% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.45% | |
NVIDIA Corp | 1.39% | |
Microsoft Corp | 1.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.52% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |