LO Selection - The Global Balanced (EUR) NA

Stammdaten

ISIN LU2265358536
Valorennummer 58800036
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - The Global Balanced (EUR) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.97 EUR 15.09.2025
Vorheriger Preis * 109.70 EUR 12.09.2025
52 Wochen Hoch * 109.97 EUR 15.09.2025
52 Wochen Tief * 98.74 EUR 07.04.2025
NAV * 109.97 EUR 15.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'717'438
Anteilsklassevermögen *** 4'842'431
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.83% 31.12.2024
15.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.25% 31.12.2024
15.09.2025
1 Monat +1.23% 18.08.2025
15.09.2025
3 Monate +3.85% 16.06.2025
15.09.2025
6 Monate +4.70% 17.03.2025
15.09.2025
1 Jahr +7.46% 16.09.2024
15.09.2025
2 Jahre +19.97% 15.09.2023
15.09.2025
3 Jahre +19.78% 15.09.2022
15.09.2025
5 Jahre +9.97% 30.06.2021
15.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH 3.03%
Amundi Physical Gold ETC C 2.96%
LO Funds TargetNetZero GlblEq IX9USD Dis 2.68%
FXOUB EUR 0925 P4.20 2.31%
NVIDIA Corp 1.91%
LO Funds Generation Global USD IA 1.78%
Microsoft Corp 1.66%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.33%
Apple Inc 1.22%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA 1.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.52%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)