ISIN | LU2265358536 |
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Valorennummer | 58800036 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Selection - The Global Balanced (EUR) NA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.40 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.21 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.40 EUR | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.74 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 111.40 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'228'977 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'910'577 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.18% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.55% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +2.71% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +4.24% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +8.87% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +7.55% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +24.91% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +25.55% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +11.40% |
30.06.2021 - 03.10.2025
30.06.2021 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH | 3.03% | |
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Amundi Physical Gold ETC C | 2.96% | |
LO Funds TargetNetZero GlblEq IX9USD Dis | 2.68% | |
FXOUB EUR 0925 P4.20 | 2.31% | |
NVIDIA Corp | 1.91% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 1.78% | |
Microsoft Corp | 1.66% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.33% | |
Apple Inc | 1.22% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 1.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.52% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |