Eiffel Nova Europe ISR I

Dati di base

ISIN FR0011585538
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Eiffel Nova Europe ISR I
Offerente del fondo Eiffel Investment Group
Offerente del fondo Eiffel Investment Group
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23'821.69 EUR 26.06.2025
Prezzo precedente * 23'778.34 EUR 25.06.2025
Max 52 settimani * 25'198.01 EUR 26.09.2024
Min 52 settimani * 20'465.44 EUR 07.04.2025
NAV * 23'821.69 EUR 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.86% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.40% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +0.30% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi +3.87% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +0.97% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno -0.82% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni -10.25% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni -13.64% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +6.20% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)