Eiffel Nova Europe ISR I

Dati di base

ISIN FR0011585538
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Eiffel Nova Europe ISR I
Offerente del fondo Eiffel Investment Group
Offerente del fondo Eiffel Investment Group
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23'094.08 EUR 01.09.2025
Prezzo precedente * 23'054.93 EUR 29.08.2025
Max 52 settimani * 25'198.01 EUR 26.09.2024
Min 52 settimani * 20'465.44 EUR 07.04.2025
NAV * 23'094.08 EUR 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.22% 31.12.2024
01.09.2025
Performance YTD (in CHF) -2.47% 31.12.2024
01.09.2025
1 mese -0.61% 01.08.2025
01.09.2025
3 mesi -3.15% 02.06.2025
01.09.2025
6 mesi -1.98% 03.03.2025
01.09.2025
1 anno -6.25% 02.09.2024
01.09.2025
2 anni -11.81% 01.09.2023
01.09.2025
3 anni -13.70% 01.09.2022
01.09.2025
5 anni -1.86% 01.09.2020
01.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)