Eiffel Nova Europe ISR I

Dati di base

ISIN FR0011585538
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Eiffel Nova Europe ISR I
Offerente del fondo Eiffel Investment Group
Offerente del fondo Eiffel Investment Group
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23'055.99 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 22'933.64 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 25'541.60 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 22'698.50 EUR 13.03.2025
NAV * 23'055.99 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.38% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.14% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -2.29% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -2.28% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -8.32% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno -7.21% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni -15.34% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni -25.64% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +26.37% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)