Eiffel Nova Europe ISR I

Dati di base

ISIN FR0011585538
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Eiffel Nova Europe ISR I
Offerente del fondo Eiffel Investment Group
Offerente del fondo Eiffel Investment Group
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 24'202.85 EUR 16.07.2025
Prezzo precedente * 24'303.70 EUR 15.07.2025
Max 52 settimani * 25'198.01 EUR 26.09.2024
Min 52 settimani * 20'465.44 EUR 07.04.2025
NAV * 24'202.85 EUR 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.48% 31.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.60% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese +0.57% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +11.21% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +4.41% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno -1.08% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni -8.45% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni -13.56% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +7.09% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)