ISIN | FR0011585538 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Eiffel Nova Europe ISR I |
Offerente del fondo | Eiffel Investment Group |
Offerente del fondo | Eiffel Investment Group |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21'763.79 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 21'924.80 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 25'541.60 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 20'465.44 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 21'763.79 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.85% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.13% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -5.88% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -6.11% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -12.54% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -10.73% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -20.84% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -28.93% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +9.85% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |