ISIN | FR0011585538 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Eiffel Nova Europe ISR I |
Offerente del fondo | Eiffel Investment Group |
Offerente del fondo | Eiffel Investment Group |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23'055.99 EUR | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 22'933.64 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 25'541.60 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 22'698.50 EUR | 13.03.2025 |
NAV * | 23'055.99 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.38% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.14% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -2.29% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -2.28% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -8.32% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | -7.21% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | -15.34% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | -25.64% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +26.37% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |