Eiffel Nova Europe ISR I

Dati di base

ISIN FR0011585538
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Eiffel Nova Europe ISR I
Offerente del fondo Eiffel Investment Group
Offerente del fondo Eiffel Investment Group
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22'765.62 EUR 20.01.2026
Prezzo precedente * 22'903.41 EUR 19.01.2026
Max 52 settimani * 24'684.60 EUR 10.07.2025
Min 52 settimani * 20'465.44 EUR 07.04.2025
NAV * 22'765.62 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.30% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -1.85% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese -0.10% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -0.14% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi -6.50% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno -2.52% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni -8.36% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni -19.76% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni -19.47% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)