ISIN | FR0011585538 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Eiffel Nova Europe ISR I |
Offerente del fondo | Eiffel Investment Group |
Offerente del fondo | Eiffel Investment Group |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23'719.00 EUR | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 23'855.40 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 25'198.01 EUR | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 20'465.44 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 23'719.00 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.43% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.63% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | -2.90% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +1.88% |
09.05.2025 - 08.08.2025
09.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | -0.54% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | -0.21% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | -9.42% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | -19.45% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +0.15% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |