ISIN | LU0857975063 |
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Numero di valore | 20007355 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SMH (USD) SA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.21 USD | 13.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.25 USD | 12.06.2025 |
Max 52 settimani * | 12.25 USD | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 11.44 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 12.21 USD | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.72% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.14% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mese | +1.39% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mesi | +1.28% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mesi | +1.87% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 anno | +5.77% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 anni | +14.79% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 anni | +15.63% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 anni | +10.07% |
26.04.2022 - 13.06.2025
26.04.2022 13.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |