LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SMH (USD) SA

Dati di base

ISIN LU0857975063
Numero di valore 20007355
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SMH (USD) SA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.98 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 11.98 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 12.18 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 11.20 USD 25.04.2024
NAV * 11.98 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.83% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.99% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -0.70% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi +0.99% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -0.26% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +6.67% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +12.42% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +8.04% 26.04.2022
17.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)