ISIN | LU0857975063 |
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No. de valeur | 20007355 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SMH (USD) SA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 12.29 USD | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 12.28 USD | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 12.36 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 11.62 USD | 24.07.2024 |
NAV * | 12.29 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.40% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.78% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +0.71% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +2.56% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +3.62% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +5.28% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +14.63% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +16.73% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +10.80% |
26.04.2022 - 16.07.2025
26.04.2022 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |