White Fleet – Asset Allocation Fund Class A EUR

Dati di base

ISIN LU2407912935
Numero di valore 114745504
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet – Asset Allocation Fund Class A EUR
Offerente del fondo Cité Gestion SA Rue de la Cité 15-17
1204 Genève
Telefono: +41 22 820 60 00
E-Mail: info@cite-gestion.com
Web: www.cite-gestion.com/
Offerente del fondo Cité Gestion SA
Rappresentante in Svizzera Credit Suisse Funds AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 40 50
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'136.37 EUR 06.11.2024
Prezzo precedente * 1'138.87 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 1'151.82 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 1'023.47 EUR 08.11.2023
NAV * 1'136.37 EUR 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'216'336
Attivo della classe *** 20'749'817
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.15% 27.12.2023
06.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.64% 27.12.2023
06.11.2024
1 mese -0.66% 09.10.2024
06.11.2024
3 mesi +3.26% 07.08.2024
06.11.2024
6 mesi +2.72% 08.05.2024
06.11.2024
1 anno +11.03% 08.11.2023
06.11.2024
2 anni +15.81% 09.11.2022
06.11.2024
3 anni +5.22% 07.04.2022
06.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 06.11.2024

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 2.50%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)