ISIN | LU2407912935 |
---|---|
Numero di valore | 114745504 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet – Asset Allocation Fund Class A EUR |
Offerente del fondo |
Cité Gestion SA
Rue de la Cité 15-17 1204 Genève Telefono: +41 22 820 60 00 E-Mail: info@cite-gestion.com Web: www.cite-gestion.com/ |
Offerente del fondo | Cité Gestion SA |
Rappresentante in Svizzera |
Credit Suisse Funds AG Zürich Telefono: +41 44 333 40 50 |
Distributore(i) | Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'145.54 EUR | 30.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'137.19 EUR | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'145.54 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'011.26 EUR | 25.10.2023 |
NAV * | 1'145.54 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'301'654 | |
Attivo della classe *** | 19'899'898 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.02% |
27.12.2023 - 30.09.2024
27.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.68% |
27.12.2023 - 30.09.2024
27.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +2.04% |
04.09.2024 - 30.09.2024
04.09.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +3.48% |
03.07.2024 - 30.09.2024
03.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +4.50% |
03.04.2024 - 30.09.2024
03.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +13.02% |
04.10.2023 - 30.09.2024
04.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +18.92% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | +6.07% |
07.04.2022 - 30.09.2024
07.04.2022 30.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.09.2024 |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.50% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |