ISIN | CH1136199499 |
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Numero di valore | 113619949 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Kaufmann Equity Fund A |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.66 CHF | 30.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.11 CHF | 23.09.2025 |
Max 52 settimani * | 107.98 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 87.95 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 95.66 CHF | 30.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'174'035 | |
Attivo della classe *** | 11'174'035 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.17% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
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1 mese | -0.71% |
02.09.2025 - 30.09.2025
02.09.2025 30.09.2025 |
3 mesi | -6.63% |
15.07.2025 - 30.09.2025
15.07.2025 30.09.2025 |
6 mesi | -3.77% |
01.04.2025 - 30.09.2025
01.04.2025 30.09.2025 |
1 anno | +4.36% |
01.10.2024 - 30.09.2025
01.10.2024 30.09.2025 |
2 anni | +29.11% |
03.10.2023 - 30.09.2025
03.10.2023 30.09.2025 |
3 anni | +42.14% |
04.10.2022 - 30.09.2025
04.10.2022 30.09.2025 |
5 anni | -4.34% |
16.11.2021 - 30.09.2025
16.11.2021 30.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 7.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |