ISIN | CH1136199499 |
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Numero di valore | 113619949 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Kaufmann Equity Fund A |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.50 CHF | 12.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.62 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 107.98 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 83.87 CHF | 13.08.2024 |
NAV * | 100.50 CHF | 12.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'012'070 | |
Attivo della classe *** | 11'012'070 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.42% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
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1 mese | -1.90% |
15.07.2025 - 12.08.2025
15.07.2025 12.08.2025 |
3 mesi | -2.04% |
13.05.2025 - 12.08.2025
13.05.2025 12.08.2025 |
6 mesi | -6.93% |
18.02.2025 - 12.08.2025
18.02.2025 12.08.2025 |
1 anno | +19.83% |
13.08.2024 - 12.08.2025
13.08.2024 12.08.2025 |
2 anni | +33.08% |
15.08.2023 - 12.08.2025
15.08.2023 12.08.2025 |
3 anni | +29.85% |
16.08.2022 - 12.08.2025
16.08.2022 12.08.2025 |
5 anni | +0.50% |
16.11.2021 - 12.08.2025
16.11.2021 12.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 7.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |