Kaufmann Equity Fund A

Dati di base

ISIN CH1136199499
Numero di valore 113619949
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Kaufmann Equity Fund A
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.65 CHF 27.05.2025
Prezzo precedente * 103.16 CHF 20.05.2025
Max 52 settimani * 107.98 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 80.72 CHF 06.08.2024
NAV * 102.65 CHF 27.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'368'761
Attivo della classe *** 10'368'761
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.69% 31.12.2024
27.05.2025
1 mese +5.84% 29.04.2025
27.05.2025
3 mesi +0.26% 04.03.2025
27.05.2025
6 mesi -0.23% 03.12.2024
27.05.2025
1 anno +17.99% 28.05.2024
27.05.2025
2 anni +38.32% 30.05.2023
27.05.2025
3 anni +27.85% 31.05.2022
27.05.2025
5 anni +2.65% 16.11.2021
27.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 7.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)