Kaufmann Equity Fund A

Dati di base

ISIN CH1136199499
Numero di valore 113619949
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Kaufmann Equity Fund A
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.54 CHF 25.03.2025
Prezzo precedente * 100.56 CHF 18.03.2025
Max 52 settimani * 107.98 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 78.66 CHF 16.04.2024
NAV * 102.54 CHF 25.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'793'923
Attivo della classe *** 11'793'923
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.58% 31.12.2024
25.03.2025
1 mese -1.90% 25.02.2025
25.03.2025
3 mesi +0.58% 31.12.2024
25.03.2025
6 mesi +11.87% 01.10.2024
25.03.2025
1 anno +23.25% 26.03.2024
25.03.2025
2 anni +41.61% 28.03.2023
25.03.2025
3 anni +16.70% 29.03.2022
25.03.2025
5 anni +2.54% 16.11.2021
25.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 7.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)