Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF

Dati di base

ISIN CH1171117513
Numero di valore 117111751
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF
Offerente del fondo Reichmuth & Co Privatbankiers Rütligasse 1
CH-6003 Luzern
Telefono: +41 41 249 49 49
E-Mail: welcome@reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Privatbankiers
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'084.43 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 1'083.67 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 1'095.13 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 980.24 CHF 20.12.2024
NAV * 1'084.43 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'020'274
Attivo della classe *** 35'020'274
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.04% 30.12.2024
20.02.2025
1 mese +5.90% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +9.65% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +0.79% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +8.90% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +12.59% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +6.88% 16.03.2022
20.02.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 8.15%
Roche Holding AG 7.83%
Nestle SA 6.88%
ABB Ltd 3.76%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.17%
SGS AG 2.90%
Alcon Inc 2.71%
Lonza Group Ltd 2.46%
Schindler Holding AG Non Voting 2.30%
Logitech International SA 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 14.00%
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)