Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF

Détails

ISIN CH1171117513
No. de valeur 117111751
Bloomberg Global ID
Nom de fond Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Privatbankiers Rütligasse 1
CH-6003 Luzern
Téléphone: +41 41 249 49 49
E-Mail: welcome@reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Privatbankiers
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'059.81 CHF 12.05.2025
Prix précédent * 1'045.15 CHF 09.05.2025
Max 52 semaines * 1'095.13 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 906.54 CHF 09.04.2025
NAV * 1'059.81 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'580'413
Actifs de la classe *** 33'580'413
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.56% 30.12.2024
12.05.2025
1 mois +10.39% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois -1.59% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois +5.12% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +1.68% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +4.88% 12.05.2023
12.05.2025
3 ans +11.71% 12.05.2022
12.05.2025
5 ans +4.45% 16.03.2022
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 8.66%
Roche Holding AG 8.57%
Nestle SA 7.91%
ABB Ltd 3.34%
Alcon Inc 2.82%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.71%
SGS AG 2.70%
Schindler Holding AG Non Voting 2.44%
Lonza Group Ltd 2.40%
Holcim Ltd 2.04%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.54%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 14.00%
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)