Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF

Détails

ISIN CH1171117513
No. de valeur 117111751
Bloomberg Global ID
Nom de fond Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds I CHF
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Privatbankiers Rütligasse 1
CH-6003 Luzern
Téléphone: +41 41 249 49 49
E-Mail: welcome@reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Privatbankiers
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'007.67 CHF 16.12.2024
Prix précédent * 1'008.50 CHF 13.12.2024
Max 52 semaines * 1'093.60 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 963.37 CHF 19.01.2024
NAV * 1'007.67 CHF 16.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'165'043
Actifs de la classe *** 33'165'043
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.67% 29.12.2023
16.12.2024
1 mois +0.55% 18.11.2024
16.12.2024
3 mois -4.70% 16.09.2024
16.12.2024
6 mois -5.11% 17.06.2024
16.12.2024
1 an +2.63% 18.12.2023
16.12.2024
2 ans +12.34% 16.12.2022
16.12.2024
3 ans -1.20% 16.03.2022
16.12.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 8.24%
Roche Holding AG 7.65%
Nestle SA 6.00%
ABB Ltd 3.46%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.84%
SGS AG 2.78%
Alcon Inc 2.74%
Logitech International SA 2.56%
VAT Group AG 2.44%
Sika AG 2.37%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 24.00%
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)