ISIN | CH1147196245 |
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Numero di valore | 114719624 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AWI LongRun Equity |
Offerente del fondo |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Svizzera Telefono: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Offerente del fondo | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Telefono: +41 (0)58 360 78 55 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 997.01 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 996.82 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'089.22 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 986.84 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 997.01 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 72'715'447 | |
Attivo della classe *** | 67'520'385 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.82% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.34% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -4.71% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -2.82% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -8.36% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -2.01% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +15.99% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +8.40% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -0.30% |
29.11.2021 - 31.03.2025
29.11.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |