ISIN | CH1147196245 |
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Numero di valore | 114719624 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AWI LongRun Equity |
Offerente del fondo |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Svizzera Telefono: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Offerente del fondo | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Telefono: +41 (0)58 360 78 55 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 967.49 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 978.56 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'089.22 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 912.08 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 967.49 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'165'485 | |
Attivo della classe *** | 64'224'196 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.70% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -15.53% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -5.15% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -7.34% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -8.66% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -2.73% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +11.49% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +8.17% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -3.25% |
29.11.2021 - 16.04.2025
29.11.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |