AWI LongRun Equity

Dati di base

ISIN CH1147196245
Numero di valore 114719624
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AWI LongRun Equity
Offerente del fondo Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) Winterthur, Svizzera
Telefono: +41 (0) 52 202 02 30
E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch
Web: www.awi-anlagestiftung.ch
Offerente del fondo Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)
Zürich
Telefono: +41 (0)58 360 78 55
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 997.01 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 996.82 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 1'089.22 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 986.84 USD 19.04.2024
NAV * 997.01 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'715'447
Attivo della classe *** 67'520'385
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.82% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -5.34% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -4.71% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -2.82% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -8.36% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -2.01% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +15.99% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +8.40% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -0.30% 29.11.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)