AWI LongRun Equity

Détails

ISIN CH1147196245
No. de valeur 114719624
Bloomberg Global ID
Nom de fond AWI LongRun Equity
Prestataire de fonds Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) Winterthur, Schweiz
Téléphone: +41 (0) 52 202 02 30
E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch
Web: www.awi-anlagestiftung.ch
Prestataire de fonds Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)
Zürich
Téléphone: +41 (0)58 360 78 55
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 997.01 USD 31.03.2025
Prix précédent * 996.82 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 1'089.22 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 986.84 USD 19.04.2024
NAV * 997.01 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'715'447
Actifs de la classe *** 67'520'385
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.82% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -5.34% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -4.71% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -2.82% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -8.36% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -2.01% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +15.99% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +8.40% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -0.30% 29.11.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)