ISIN | CH1147196245 |
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No. de valeur | 114719624 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AWI LongRun Equity |
Prestataire de fonds |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Schweiz Téléphone: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Prestataire de fonds | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Téléphone: +41 (0)58 360 78 55 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 997.01 USD | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 996.82 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'089.22 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 986.84 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 997.01 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'715'447 | |
Actifs de la classe *** | 67'520'385 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.82% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.34% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -4.71% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -2.82% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -8.36% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -2.01% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +15.99% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +8.40% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | -0.30% |
29.11.2021 - 31.03.2025
29.11.2021 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |