ISIN | CH1147196245 |
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No. de valeur | 114719624 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AWI LongRun Equity |
Prestataire de fonds |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Schweiz Téléphone: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Prestataire de fonds | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Téléphone: +41 (0)58 360 78 55 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'044.83 USD | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'046.22 USD | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'089.22 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 912.08 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'044.83 USD | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'679'573 | |
Actifs de la classe *** | 64'206'646 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.84% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.57% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +6.38% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -2.73% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | -0.39% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +0.83% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +21.83% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +31.43% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +4.48% |
29.11.2021 - 14.05.2025
29.11.2021 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |