Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF) AT

Dati di base

ISIN LU2423146385
Numero di valore 115467801
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF) AT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective is to generate long-term capital growth and an adequate return in CHF by investing in shares and bonds worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 40% and 85%. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.65 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 99.60 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 104.54 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 86.31 CHF 27.10.2023
NAV * 98.65 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'973'356
Attivo della classe *** 28'010'842
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.01% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +1.91% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -3.02% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +1.83% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +7.58% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +8.59% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -1.35% 17.03.2022
06.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 66.09
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 6.14%
Novartis AG Registered Shares 3.16%
Nestle SA 3.05%
Roche Holding AG 2.83%
NVIDIA Corp 2.03%
Microsoft Corp 1.98%
Apple Inc 1.73%
Ftse 100 Idx Fut Sep24 1.68%
Zurich Insurance Group AG 1.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.65%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)