Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF) AT

Stammdaten

ISIN LU2423146385
Valorennummer 115467801
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF) AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective is to generate long-term capital growth and an adequate return in CHF by investing in shares and bonds worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 40% and 85%. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.34 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 100.36 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 105.94 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 91.66 CHF 07.04.2025
NAV * 100.34 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'283'729
Anteilsklassevermögen *** 33'457'184
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.21% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat -0.85% 27.05.2025
26.06.2025
3 Monate -1.45% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate -1.69% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr -1.65% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +9.04% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +10.68% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +0.34% 17.03.2022
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 67.79
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (LU) BF Sust Global Aggregate NT 12.05%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 6.44%
Nestle SA 3.02%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 2.86%
Roche Holding AG 2.45%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 2.43%
Novartis AG Registered Shares 2.24%
E-mini S&P 500 Future June 25 1.97%
NVIDIA Corp 1.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.65%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)