Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF) AT

Stammdaten

ISIN LU2423146385
Valorennummer 115467801
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF) AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective is to generate long-term capital growth and an adequate return in CHF by investing in shares and bonds worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 40% and 85%. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.41 CHF 16.09.2025
Vorheriger Preis * 104.14 CHF 15.09.2025
52 Wochen Hoch * 105.94 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 91.66 CHF 07.04.2025
NAV * 103.41 CHF 16.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'098'217
Anteilsklassevermögen *** 34'785'836
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.81% 31.12.2024
16.09.2025
1 Monat -0.03% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate +2.63% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate +1.32% 17.03.2025
16.09.2025
1 Jahr +2.65% 16.09.2024
16.09.2025
2 Jahre +12.99% 18.09.2023
16.09.2025
3 Jahre +16.14% 16.09.2022
16.09.2025
5 Jahre +3.41% 17.03.2022
16.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 71.06
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (LU) BF Sust Global Aggregate NT 11.98%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 6.79%
NVIDIA Corp 2.54%
Novartis AG Registered Shares 2.45%
Nestle SA 2.38%
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 2.31%
Roche Holding AG 2.30%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 2.06%
Microsoft Corp 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.65%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)