Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF) AT

Stammdaten

ISIN LU2423146385
Valorennummer 115467801
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF) AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective is to generate long-term capital growth and an adequate return in CHF by investing in shares and bonds worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 40% and 85%. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.93 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 100.60 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 105.94 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 91.66 CHF 07.04.2025
NAV * 100.93 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'664'254
Anteilsklassevermögen *** 31'987'383
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.63% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +7.03% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -4.70% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate -0.18% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr -0.68% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +8.91% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +5.41% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +0.93% 17.03.2022
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 65.50
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (LU) BF Sust Global Aggregate NT 12.45%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 6.31%
Roche Holding AG 3.31%
Nestle SA 3.11%
Novartis AG Registered Shares 2.52%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 2.39%
E-mini S&P 500 Future June 25 1.92%
Swiss Mkt Ix Futr Jun25 1.77%
Zurich Insurance Group AG 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.65%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)