RP Europa Large Cap Fund A USD

Dati di base

ISIN CH1149747664
Numero di valore 114974766
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RP Europa Large Cap Fund A USD
Offerente del fondo Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Offerente del fondo Reuss Private AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefono: +41 56 511 41 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.85 USD 25.06.2025
Prezzo precedente * 10.92 USD 24.06.2025
Max 52 settimani * 11.54 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 9.43 USD 09.04.2025
NAV * 10.85 USD 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'933'190
Attivo della classe *** 1'000'571
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.24% 31.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.44% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -1.81% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -2.86% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +3.04% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +0.65% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +14.45% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +37.17% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +8.50% 07.01.2022
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 7.71%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.11%
Siemens AG 4.64%
Flutter Entertainment PLC 4.18%
L'Oreal SA 4.01%
TotalEnergies SE 3.96%
Roche Holding AG 3.65%
SAP SE 3.28%
Air Liquide SA 3.07%
Intesa Sanpaolo 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2023

Costi / Rischi

TER 1.49%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)