ISIN | CH1149747664 |
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No. de valeur | 114974766 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RP Europa Large Cap Fund A USD |
Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 10.56 USD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 10.44 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 11.06 USD | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 9.19 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 10.56 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'664'735 | |
Actifs de la classe *** | 501'019 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.21% |
31.12.2023 - 11.11.2024
31.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.15% |
31.12.2023 - 11.11.2024
31.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -2.04% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +3.33% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | -3.21% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +14.91% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +29.57% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +5.60% |
07.01.2022 - 11.11.2024
07.01.2022 11.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.71% | |
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.11% | |
Siemens AG | 4.64% | |
Flutter Entertainment PLC | 4.18% | |
L'Oreal SA | 4.01% | |
TotalEnergies SE | 3.96% | |
Roche Holding AG | 3.65% | |
SAP SE | 3.28% | |
Air Liquide SA | 3.07% | |
Intesa Sanpaolo | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2023 |
TER | 1.41% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |