ISIN | DE000A3CY612 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll B |
Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Lussemburgo Telefono: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.88 EUR | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.90 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 101.12 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 91.41 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 99.88 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | 104.87 EUR | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 99.88 EUR | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 176'828'556 | |
Attivo della classe *** | 27'463'281 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.87% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.46% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | +0.08% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +4.03% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +0.35% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +9.17% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +12.02% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | +2.27% |
13.04.2022 - 08.11.2024
13.04.2022 08.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |