Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll B

Dati di base

ISIN DE000A3CY612
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll B
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Lussemburgo
Telefono: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.38 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 99.94 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 101.12 EUR 21.10.2024
Min 52 settimani * 91.22 EUR 07.11.2023
NAV * 99.38 EUR 04.11.2024
Issue Price * 104.35 EUR 04.11.2024
Redemption Price * 99.38 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 170'903'150
Attivo della classe *** 26'067'888
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.35% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.08% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.22% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +2.89% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +0.81% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +8.72% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +11.86% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +1.76% 13.04.2022
04.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.75%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)