Portfolio DZPB ausgewogen B

Dati di base

ISIN DE000A3CY612
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Portfolio DZPB ausgewogen B
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Lussemburgo
Telefono: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.67 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 101.11 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 103.33 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 92.90 EUR 08.04.2025
NAV * 100.67 EUR 01.08.2025
Issue Price * 105.70 EUR 01.08.2025
Redemption Price * 100.67 EUR 01.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 208'171'367
Attivo della classe *** 30'616'805
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.40% 30.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.05% 30.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.95% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +3.36% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi -1.39% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +2.20% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +7.91% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +7.68% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +3.08% 13.04.2022
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.57%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)