DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D

Dati di base

ISIN DE000A3C20G5
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Lussemburgo
Telefono: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.24 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 95.29 EUR 27.03.2025
Max 52 settimani * 99.07 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 93.06 EUR 06.08.2024
NAV * 95.24 EUR 28.03.2025
Issue Price * 100.00 EUR 28.03.2025
Redemption Price * 95.24 EUR 28.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'490'049
Attivo della classe *** 5'441'116
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.47% 30.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.37% 30.12.2024
28.03.2025
1 mese -2.47% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -0.47% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -2.16% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +0.05% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +7.95% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +1.07% 13.04.2022
28.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.05%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)