DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D

Dati di base

ISIN DE000A3C20G5
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Lussemburgo
Telefono: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.25 EUR 10.10.2025
Prezzo precedente * 99.27 EUR 09.10.2025
Max 52 settimani * 99.27 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 89.73 EUR 08.04.2025
NAV * 99.25 EUR 10.10.2025
Issue Price * 104.21 EUR 10.10.2025
Redemption Price * 99.25 EUR 10.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'119'586
Attivo della classe *** 5'516'458
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.72% 30.12.2024
10.10.2025
Performance YTD (in CHF) +2.76% 30.12.2024
10.10.2025
1 mese +2.26% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi +2.97% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +9.62% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno +2.05% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +11.01% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni +13.21% 10.10.2022
10.10.2025
5 anni +5.33% 13.04.2022
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.05%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)