Nachhaltigkeit - Global D

Dati di base

ISIN DE000A3C20G5
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Nachhaltigkeit - Global D
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Lussemburgo
Telefono: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.96 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 96.62 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 98.23 EUR 21.10.2024
Min 52 settimani * 91.02 EUR 08.01.2024
NAV * 96.96 EUR 22.11.2024
Issue Price * 101.81 EUR 22.11.2024
Redemption Price * 96.96 EUR 22.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'025'543
Attivo della classe *** 5'383'303
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.83% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.86% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -0.92% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +1.02% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +1.40% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +6.50% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +7.15% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni +2.90% 13.04.2022
22.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.10%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)