Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Moderate EUR M Cap

Dati di base

ISIN LU2350033259
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Moderate EUR M Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The aim of the sub-fund is to generate income and achieve long-term growth from the perspective of an EUR-referenced investor by actively taking exposure to a broad range of global financial markets, such as deposits, bonds, equities and other generally accepted asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.02 EUR 17.09.2024
Prezzo precedente * 98.00 EUR 16.09.2024
Max 52 settimani * 98.02 EUR 17.09.2024
Min 52 settimani * 86.13 EUR 27.10.2023
NAV * 98.02 EUR 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'716'772
Attivo della classe *** 49'576'869
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.33% 29.12.2023
17.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.79% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese +0.79% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi +2.32% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi +3.98% 18.03.2024
17.09.2024
1 anno +10.23% 18.09.2023
17.09.2024
2 anni +13.29% 19.09.2022
17.09.2024
3 anni -2.02% 17.09.2021
17.09.2024
5 anni -1.98% 29.07.2021
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0.75% 3.45%
United States Treasury Notes 4.125% 2.25%
Japan (Government Of) 0.1% 1.94%
United States Treasury Notes 2.75% 1.59%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.53%
Bank of Nova Scotia 1.05% 1.43%
Japan (Government Of) 0.4% 1.41%
Agence Francaise De Developpement SA 0.625% 1.40%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 1.39%
European Investment Bank 0.375% 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.60%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)