ISIN | LU2350033259 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Moderate EUR M Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The aim of the sub-fund is to generate income and achieve long-term growth from the perspective of an EUR-referenced investor by actively taking exposure to a broad range of global financial markets, such as deposits, bonds, equities and other generally accepted asset classes. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.90 EUR | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 97.66 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 97.90 EUR | 13.09.2024 |
Min 52 semaines * | 86.13 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 97.90 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'716'772 | |
Actifs de la classe *** | 49'576'869 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.20% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.66% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | +1.62% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +2.12% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +3.50% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +10.05% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +12.12% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -2.48% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | -2.10% |
29.07.2021 - 13.09.2024
29.07.2021 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0.75% | 3.45% | |
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United States Treasury Notes 4.125% | 2.25% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.94% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.59% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.53% | |
Bank of Nova Scotia 1.05% | 1.43% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 1.41% | |
Agence Francaise De Developpement SA 0.625% | 1.40% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 1.39% | |
European Investment Bank 0.375% | 1.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.60% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |