Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset (ESG) Balanced EUR R Cap

Dati di base

ISIN LU2350032103
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset (ESG) Balanced EUR R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The aim of the sub-fund is to generate income and achieve long-term growth from the perspective of an EUR-referenced investor by actively taking exposure to a broad range of global financial markets, such as deposits, bonds, equities and other generally accepted asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.31 EUR 18.09.2024
Prezzo precedente * 101.60 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 101.73 EUR 02.09.2024
Min 52 settimani * 86.90 EUR 27.10.2023
NAV * 101.31 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'435'302
Attivo della classe *** 37'831'513
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.55% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +7.93% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.25% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +1.13% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +3.59% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +11.32% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +16.89% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +1.77% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +1.31% 29.07.2021
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 2.13%
France (Republic Of) 0.75% 1.94%
Microsoft Corp 1.93%
Apple Inc 1.79%
United States Treasury Notes 4.125% 1.42%
Japan (Government Of) 0.1% 1.27%
ASML Holding NV 1.20%
United States Treasury Notes 2.75% 1.04%
Agence Francaise De Developpement SA 0.625% 1.03%
Germany (Federal Republic Of) 0% 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.78%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)