Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset (ESG) Balanced EUR R Cap

Stammdaten

ISIN LU2350032103
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset (ESG) Balanced EUR R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The aim of the sub-fund is to generate income and achieve long-term growth from the perspective of an EUR-referenced investor by actively taking exposure to a broad range of global financial markets, such as deposits, bonds, equities and other generally accepted asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.56 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 101.57 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 102.87 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 89.66 EUR 09.11.2023
NAV * 101.56 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'478'811
Anteilsklassevermögen *** 37'780'410
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.82% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.43% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.07% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +3.92% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.12% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +13.50% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +19.12% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -0.38% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +1.56% 29.07.2021
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 2.10%
France (Republic Of) 0.75% 1.93%
Microsoft Corp 1.88%
Apple Inc 1.78%
United States Treasury Notes 4.125% 1.38%
Japan (Government Of) 0.1% 1.28%
ASML Holding NV 1.03%
United States Treasury Notes 2.75% 1.00%
Agence Francaise De Developpement SA 0.625% 0.99%
Germany (Federal Republic Of) 0% 0.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.78%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)