Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact EUR R Cap

Dati di base

ISIN LU2349917364
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact EUR R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The sustainable investment objective of the Sub-fund is to be exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market whose economic business activity contributes to preventing and controlling pollution, protecting marine and terrestrial ecosystems or preserving biodiversity and do not significantly harm any environmental or social objectives, while ensuring that the portfolio companies follow good governance practices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.77 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 105.48 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 119.95 EUR 02.12.2024
Min 52 settimani * 100.77 EUR 03.04.2025
NAV * 100.77 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 198'057'688
Attivo della classe *** 10'631'631
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.90% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.06% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -9.36% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -11.64% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -11.68% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -8.76% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +3.80% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -1.77% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +0.77% 15.10.2021
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

WSP Global Inc 4.93%
Itron Inc 4.78%
AECOM 4.61%
RPM International Inc 4.59%
NGK Insulators Ltd 4.37%
Badger Meter Inc 4.19%
Xylem Inc 4.16%
Roper Technologies Inc 4.15%
Arcadis NV 3.98%
Nichirei Corp 3.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.66%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)