Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact EUR R Cap

Stammdaten

ISIN LU2349917364
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact EUR R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The sustainable investment objective of the Sub-fund is to be exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market whose economic business activity contributes to preventing and controlling pollution, protecting marine and terrestrial ecosystems or preserving biodiversity and do not significantly harm any environmental or social objectives, while ensuring that the portfolio companies follow good governance practices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.08 EUR 11.06.2025
Vorheriger Preis * 107.86 EUR 10.06.2025
52 Wochen Hoch * 119.95 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 94.68 EUR 07.04.2025
NAV * 107.08 EUR 11.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 221'107'687
Anteilsklassevermögen *** 12'296'223
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.32% 31.12.2024
11.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.07% 31.12.2024
11.06.2025
1 Monat -0.20% 12.05.2025
11.06.2025
3 Monate +1.32% 11.03.2025
11.06.2025
6 Monate -9.68% 11.12.2024
11.06.2025
1 Jahr -0.22% 11.06.2024
11.06.2025
2 Jahre +7.64% 12.06.2023
11.06.2025
3 Jahre +14.52% 13.06.2022
11.06.2025
5 Jahre +7.08% 15.10.2021
11.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

WSP Global Inc 5.42%
AECOM 5.25%
Stantec Inc 5.15%
Itron Inc 5.05%
Badger Meter Inc 4.81%
RPM International Inc 4.77%
Progress Software Corp 4.63%
Xylem Inc 4.49%
Arcadis NV 4.44%
NGK Insulators Ltd 4.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.68%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)