ISIN | LU0136240974 |
---|---|
Numero di valore | 1272995 |
Bloomberg Global ID | 1853744D US |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI Japan Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8'919.66 JPY | 01.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 8'920.17 JPY | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 9'063.29 JPY | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 6'680.84 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 8'919.66 JPY | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 803'626'374'832 | |
Attivo della classe *** | 150'689'587'790 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.46% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.19% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +3.66% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +9.33% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +8.17% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +9.59% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +29.50% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +57.80% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +111.92% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.30% | |
---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.96% | |
Sony Group Corp | 3.70% | |
Hitachi Ltd | 3.48% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.34% | |
Nintendo Co Ltd | 2.32% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.08% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.02% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.91% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.07.2025 |
TER | 0.12% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |