UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

Dati di base

ISIN LU0136240974
Numero di valore 1272995
Bloomberg Global ID 1853744D US
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI Japan Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7'871.10 JPY 03.04.2025
Prezzo precedente * 8'143.51 JPY 02.04.2025
Max 52 settimani * 9'010.78 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 6'748.47 JPY 05.08.2024
NAV * 7'871.10 JPY 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 605'860'798'300
Attivo della classe *** 104'232'332'895
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.87% 30.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.97% 30.12.2024
03.04.2025
1 mese -5.81% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -6.90% 06.01.2025
03.04.2025
6 mesi -3.98% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -4.64% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +32.36% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +37.99% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +113.21% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.50%
Sony Group Corp 4.18%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.12%
Hitachi Ltd 2.88%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.52%
Nintendo Co Ltd 2.03%
Keyence Corp 2.03%
Recruit Holdings Co Ltd 1.97%
Tokio Marine Holdings Inc 1.87%
Mizuho Financial Group Inc 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 01.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)