ISIN | LU0620020007 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - SB Equity I Accu |
Prestataire de fonds |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Téléphone: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Prestataire de fonds | CompAM FUND |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 2'207.04 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 2'217.27 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 2'419.52 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'908.86 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 2'207.04 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.13% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.29% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.63% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.42% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -6.59% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.20% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +23.23% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +27.91% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +21.90% |
19.04.2021 - 05.06.2025
19.04.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |