| ISIN | LU0620021666 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | CompAM FUND - SB Bond D Dist |
| Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
| Fondsanbieter | CompAM FUND |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 849.72 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 851.10 EUR | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 860.20 EUR | 11.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 831.48 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 849.72 EUR | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.28% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.76% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | -0.80% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | -0.45% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +0.19% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | -1.15% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +1.87% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +1.60% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | -9.13% |
19.04.2021 - 10.12.2025
19.04.2021 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |